同澤私募|復(fù)盤(pán)觀點(diǎn)  20200608

同澤，讓資本具有生命力！

 【大盤(pán)觀點(diǎn)】 

今天創(chuàng)業(yè)板指率先填補(bǔ)了3月所有的下跌跳空缺口，滬深300、上證50、中證100、中小板指還有3月6日的缺口沒(méi)補(bǔ)，這個(gè)缺口還是有一定的壓力。密切留意量能變化和熱點(diǎn)持續(xù)性。

創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、上證50、中證100、中小板指等幾大指數(shù)，其實(shí)有比較明顯的上升通道。在上升通道的下軌可以作為安全線，跌下來(lái)當(dāng)然是低吸了。

 【行業(yè)觀點(diǎn)】 

今天和大家聊聊下面幾個(gè)板塊。

消費(fèi)電子/手機(jī)

一是消費(fèi)電子。消費(fèi)電子一季度業(yè)績(jī)披露后，業(yè)績(jī)都挺好，股價(jià)反而表現(xiàn)較較弱。隨著進(jìn)入中報(bào)披露時(shí)期，消費(fèi)電子整體又慢慢起來(lái)了，走的還較為強(qiáng)勢(shì)。比如大哥級(jí)別的立訊精密，半年報(bào)預(yù)告增長(zhǎng)40%~60%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。漫步者上周同樣是創(chuàng)了新高，還有今天東山精密向上修正業(yè)績(jī)預(yù)期，消費(fèi)電子龍頭都有創(chuàng)新高的架勢(shì)，說(shuō)明資金已經(jīng)進(jìn)去了。如果消費(fèi)電子二季度業(yè)績(jī)沒(méi)有問(wèn)題，那么消費(fèi)電子的機(jī)會(huì)又來(lái)了，這方面的個(gè)股有：立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技、歐菲光、鵬鼎控股、信維通信。此外，手機(jī)銷售好轉(zhuǎn)也帶旺了面板，這段時(shí)間面板類個(gè)股也是走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)，京東方A，TCL科技都是20%~30%的漲幅。

商業(yè)復(fù)蘇/大消費(fèi)

第二是商業(yè)復(fù)蘇和大消費(fèi)板塊。我們前期提到的格力電器如今也是緊跟潮流，搭上了網(wǎng)紅賣貨。對(duì)格力來(lái)說(shuō)，董小姐是搞營(yíng)銷出身，之前親自上陣做廣告，如今放下身段迎接營(yíng)銷的創(chuàng)新，這就很好了。情沖擊下，格力業(yè)績(jī)下滑較大，但格力產(chǎn)品本身質(zhì)量過(guò)硬，營(yíng)銷再跟上，相信格力業(yè)績(jī)會(huì)很快會(huì)重新增長(zhǎng)。這類優(yōu)質(zhì)公司只要不是犯原則性錯(cuò)誤，最好的時(shí)間點(diǎn)其實(shí)就是公司發(fā)生黑天鵝事件之時(shí)。美的集團(tuán)股價(jià)已經(jīng)創(chuàng)新高了，電器雙雄爭(zhēng)霸的格局之下，格力股價(jià)值得不值得賭一把，大家自己思量。

國(guó)六概念/汽車

第三是“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)，也就是“國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)”，包括輕型汽車和重型柴油車兩部分內(nèi)容，其中前者還分為“國(guó)六A”和“國(guó)六B”方案，分別將于2020年7月和2023年7月實(shí)施。中國(guó)實(shí)施“國(guó)六”的時(shí)間提前至今年7月1日。北京、上海等地響應(yīng)超出預(yù)期，越過(guò)“國(guó)六A”，直接實(shí)施“國(guó)六B”。

講白了，“國(guó)六”就是強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，類似ETC、胎壓監(jiān)測(cè)，有可能在今年下半年上大幅提升相關(guān)公司的業(yè)績(jī)。“國(guó)六”的龍頭艾可藍(lán)已經(jīng)炒作了一輪翻兩倍的行情，板塊中還有奧福環(huán)保、隆盛科技等個(gè)股漲幅不算很大。另外，上游材料是汽車尾氣處理繞不開(kāi)的環(huán)節(jié)，這個(gè)也可以留意。

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